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「lc8.com注册账号」沪指反弹半日涨0.37% 军工板块全线走强

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lc8.com注册账号,7月23日,两市股指纷纷低开,创业板指一度跌逾1%,随后在军工板块的带动下,创业板指率先翻红,随后题材股、银行股跟涨,上证指数止跌,临近中午收盘,创业板指再度翻绿。截至中午收盘,沪指报2839.83点,上涨0.37%;深成指报9237.05点,下跌0.16%;创业板指报1606.31点,下跌0.20%。

盘面上,航空、船舶、军民融合、卫星导航、国防军工等涨幅居前;食品安全、芯片、中字头、中小银行等题材股表现活跃;受疫苗事件影响,免疫治疗、生物疫苗、医药、仿制药等板块全线重挫。个股方面,成都路桥、兆新股份、天瑞仪器、西安饮食、通达股份等40多股涨停;凯瑞德、海利生物、长春高新、智飞生物、康泰生物、沃森生物等跌停。

天风证券指出,军工行业景气正处于上行阶段,板块业绩拐点与产业成长机遇凸显;从风险特征来看,军工板块的逆周期属性为市场提供了调整风险敞口的机遇。在双支点下,坚定看多能够反应军品订单的核心军工股(含改制标的,尤其是能从基本面反映产业趋势的核心参与方)。配置逻辑上,重点关注两条主线(订单改革)下的四类标的(主机、配套白马、改制、民参军)。

1)具备价值稀缺性的主机厂:中航沈飞、中航飞机、内蒙一机。全球三家现役五代歼击机制造企业之一-中航沈飞、全球四家大型飞机制造企业之一-中航飞机,全球六家主战坦克制造企业之一-内蒙一机,中国直升机寡头-中直股份,配置机遇凸显。

2)军工业务为主的低估值白马配套股:核心白马企业普遍估值进入 29-36x 区域,相对必选消费已具备估值可比性:中航机电(独立覆盖) 、中航光电航天电子航天电器(与电子团队联合覆盖) 。

3)院所改制:首家试点落地后将进入首批落地密集期,第二批试点将至。目前军工集团总资产证券化率仅为 20%,其中关注证券化率不足 10%的电科、航天科技科工三大院所资产较重集团及热点航空领域:(i)首批改制重点白马推荐:航天电子、中航机电。(ii)大体量研究所推荐:国睿科技、四创电子、杰赛科技、中国卫星,关注:中航电子。

4)拐点低估值民参军: (i)推荐:航锦科技、康达新材(与化工团队联合覆盖) ,(ii)关注:和而泰等。

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